1、制定将来月份及本年度剩余月份的业务分析预测。
2、对比预算，编制月度实际业务情况报告，分析结果并向总经理建议实现预算的具体措施。
3、向总经理提供季度财务情况汇总分析报告。
4、向运营部门分发财务经营状况和经营预测信息报告。
5、执行和审查财务管理方法和规章。
6、分析财务和管理报表。
7、采用充分有效的内部控制措施以确保正确的付款审批权限。
8、协调其它部门，分析财务及运营人员的培训需求，开发正式的培训计划并组织员工参加培训。
9、对包括所有合同、租赁及财务文件在内的所有信息提供安全保证，确保其得到妥善保管和安全存取。
10、跟进所有资本支出，保证其按照原有的审批程序执行。
11、审查运营设备库房，避免不必要或过度采购，清理（或至少意识到）流通缓慢的过期物品。
12、每月进行会计对帐工作，审批会计对帐表。